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索  引  号111423LL00100/2020-02884
发文字号 成文日期2020年09月01日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2019年市本级决算和2020年上半年全市预算执行情况的报告
主题分类财政 发布日期2020年09月01日

关于2019年市本级决算和2020年上半年全市预算执行情况的报告

  

  ——2020年8月24日在吕梁市第三届人民代表大会

  常务委员会第四十六次会议上

  吕梁市财政局局长 耿万林

  

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,我向本次会议报告2019年市本级决算和2020年上半年全市预算执行情况,请予审议。

  一、2019年市本级财政决算情况

  2019年市本级财政收支决算数与年初向市三届人大七次会议报告的执行数基本一致。

  (一)市本级收入完成情况

  1、一般公共预算收入情况。2019年市本级一般公共预算收入完成382609万元,为调整预算的103.4%,同比增长37.04%。主要收入项目完成情况是:增值税完成114924万元,为预算的86.65%,下降3.18%;企业所得税完成48101万元,为预算的108.44%,增长40.72%;个人所得税完成3497万元,为预算的83.52%,下降27.46%;资源税完成102785万元,为预算的106.23%,增长12.73%;非税收入完成110681万元,为预算的123.80%,增长297.08%。

  2019年市本级一般公共预算收入超收12609万元,按照《预算法》规定,超收收入全部补充预算稳定调节基金。

  2、政府性基金预算收入情况。2019年市本级政府性基金收入完成113097万元,为调整预算的72.41%,增长156.30%。主要收入项目完成情况是:国有土地使用权出让金收入107820万元,城市基础设施配套费收入1517万元,国有土地收益基金收入2059万元,农业土地开发资金收入352万元,污水处理费收入1349万元。

  3、国有资本经营预算收入情况。我市纳入国有资本经营预算的企业仅有离柳集团公司一户,2019年国有资本经营预算收入为零,上级补助收入313万元。

  4、社会保险基金预算收入情况。2019年市本级社会保险基金预算收入完成511268万元,为预算的122.88%。

  (二)市本级预算支出执行情况

  1、一般公共预算支出执行情况。2019年市本级一般公共预算支出执行685492万元,为调整预算的95.57%,同比增长9.06%。主要支出项目的执行情况是:一般公共服务支出57828万元,为调整预算的92.04%,增长11.12%;教育支出59679万元,为调整预算的98.09%,下降0.24%;科学技术支出8367万元,为调整预算的81.49%,增长47.33%;文化体育与传媒支出33510万元,为预算的97.42%,增长54.53%;社会保障和就业支出27667万元,为调整预算的100%,下降25.43%;卫生健康支出177434万元,为调整预算的97.26 %,增长4.08%;节能环保支出21426万元,为调整预算的91.46%,下降56.75%%;城乡社区支出119951万元,为调整预算的100%,增长51.17%;农林水支出41171万元,为调整预算的99.28%,增长6.43%;交通运输支出48462万元,为调整预算的100%,增长89.90 %;资源勘探信息等支出14789万元,为调整预算的100 %,下降27.89%;住房保障支出8361万元,为调整预算的91.67%,下降3.93%;债务付息支出20245万元,为调整预算的100%,增长16.66%。

  2019年市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2006万元,为预算的51.57%,比2018年下降14.16%。其中:因公出国(境)经费56万元,为预算的56.00%,比2018年增加9.8%,但未超全年预算;公务用车购置及运行维护费1353万元,为预算的46.93%,比2018年下降17.04 %;公务接待费597万元,为预算的65.82%,比2018年下降10.23%。

  2、政府性基金支出执行情况。2019年市本级政府性基金支出执行158233万元,为调整预算的91.19%,增长187.81%。其中:城乡社区支出94923万元,交通运输支出1273万元,债务付息支出6543万元,其他支出55433万元(主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出50000万元,彩票公益金支出4099万元,彩票发行销售机构业务费1334万元)。

  3、国有资本经营预算支出执行情况。2019年国有资本经营预算“三供一企”移交补助支出313万元。

  4、社会保险基金预算执行情况。2019年市本级社会保险基金预算支出460281万元,为预算的122.52%,年度收支结余50987万元。

  (三)收支平衡情况

  2019年市本级一般公共预算收入完成382609万元,加上返还性收入15300万元,上级一般转移支付收入1827137万元,专项转移支付收入332149万元,县市上解收入125756万元,债券转贷收入295854万元,上年结余收入26445万元,调入资金3696万元,调入预算稳定调节基金32000万元,收入总计3040946万元;市本级一般公共预算支出685492万元,对下级返还性支出8225万元,对下级一般转移支付支出1580210万元,对下级专项转移支付支出374309万元,上解上级支出87972万元,债务还本支出45061万元,债务转贷支出192348万元,安排预算稳定调节基金35577万元,支出总计3009194万元。收支相抵,年终结余31752万元,全部结转2020年使用。

  2019年市本级政府性基金收入完成113097万元,加上上年结余收入11585万元,上级补助收入20377万元,下级上解收入333万元,债务转贷收入352800万元,调入资金251万元,基金收入合计498443万元;市本级政府性基金支出158233万元,加上补助下级支出18308万元,债务转贷支出302800万元,调出资金3431万元,上解上级支出388万元,支出总计483160万元。收支相抵,年终结余15283万元。

  (四)举借债务情况

  2019年,省财政厅转贷我市地方政府债券648654万元,其中:1.新增债券502474万元,其中:市本级留用110000万元,转贷县市区392474万元。新增债券主要用于了精准脱贫、农村公路、污染防治、市政设施等重点民生领域基础性、公益性项目建设;2.再融资债券146180万元,市本级留用43506万元,转贷县(市、区)102674万元。再融资债券主要用于置换到期政府债务,对优化政府债务期限、防范化解财政金融风险发挥了积极的作用。

  截至2019年底,全市政府债务限额3165699万元,其中市本级991400万元,各县(市、区)2174299万元。全市政府直接偿还责任债务2605896万元,其中市本级893848万元,各县(市、区)1712048万元。市县两级政府债务均未突破政府债务限额。

  各位委员,过去一年市财政积极发挥职能作用,强化预算执行管理,严格预算约束,财政运行总体情况良好,较好地完成了市人代会确定的各项预算任务,但也面临着不少困难和问题:财政增收后劲不足,“四梁八柱”格局尚未形成;财力紧张和资金沉淀问题还没有得到根本解决;个别县市债务风险特别是隐性债务风险不容忽视,化解难度依旧很大等。对此,我们高度重视,将认真按照市人大有关决议要求,通过继续深化预算制度改革、建立健全体制机制、加强财政监管等措施,切实加以解决。

  二、2020年上半年全市预算执行情况

  (一)全市一般公共预算收支执行情况

  1-6月,全市一般公共预算收入累计完成947597万元,为年初预算(各县人代会审批预算汇总,下同)的48.58%,同比下降16.15%。其中,税收收入完成708726万元,为年初预算的44.49%,同比下降22.32%;非税收入完成238871万元,为年初预算的66.85%,同比增长9.70%。

  1-6月,全市一般公共预算支出累计执行2083002万元,为调整预算(各县人代会审议批准汇总数加上半年追加的上级专款补助收入和上年结转收入)的49.56%,同比增长6.17%。主要支出项目执行情况是:农林水事务支出357939万元,同比增长27.23%;城乡社区事务支出272938万元,同比增长3.44%;卫生健康支出273860万元,同比增长8.70%;社会保障支出252982万元,同比增长10.58%;教育支出283912万元,同比下降-0.43%;节能环保支出99482万元,同比增长12.22%。

  (二)全市政府性基金预算收支执行情况

  1-6月,全市政府性基金收入完成175015万元,增长18.00%。其中:国有土地使用权出让金收入149938万元,城市基础设施配套费收入8299万元,国有土地收益基金收入15187万元,农业土地开发资金收入649万元,污水处理费收入927万元,其他政府性基金收入15万元。

  1-6月,全市政府性基金支出执行206694万元,增长37.02%,其中主要支出项目执行情况是:国有土地使用权出让收入安排的支出91885万元,国有土地收益基金安排的支出11322万元,城市基础设施配套费安排的支出427万元,污水处理费安排的支出594万元,彩票公益金安排的支出709万元,节能环保支出9569万元,债务付息支出17397万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出72991万元。

  (三)上半年财政收支运行的特点

  1、财政收入降幅较大,但降幅有所收窄。受新冠肺炎疫情、落实减税降费政策、跨年度结转税收和非税收入同比减少等因素影响,上半年财政收入较去年降幅较大,同比下降16.15%。但随着我市生产生活秩序加快恢复,降幅从5月份开始呈现逐月收窄的趋势。上半年1-6月降幅分别为:-21.16%、-22.76%、-17.16%、-21.19%、-17.94%、-16.15%。

  2、四大主体税种全部减收,减收额度较大。1-6月份,作为财政收入主体的税收收入同比降幅达到22.32%,高于我市一般公共预算收入降幅6.17个百分点,减收20.37亿元。其中:增值税下降28.38%,减收11.94亿元;企业所得税下降24.46%,减收4.15亿元;资源税下降15.7%,减收2.44亿元;个人所得税下降9.67%,减收0.09亿元。四大主体税种共计减收18.62亿元,占税收收入减收总额的91.41%。

  3、非税收入快速增长,增速有所回落。1-6月份,全市非税收入完成23.89亿元,同比增长9.70%,增收2.11亿元,拉动一般公共预算收入增长1.8个百分点,这主要是一季度市县两级跨年度两权价款约9亿元全部入库,有效地弥补了财政收入减收缺口。二季度结转收入影响逐渐减弱,收入增速有所回落。前6个月全市非税收入分别增长48.64%、15.37%、40.07%、25.18%、28.07%、9.70%,整体上呈“前高后低、震荡回落”的运行趋势。

  4、全市财政支出稳健,重点支出保障有力。1-6月份,全市一般公共预算支出208.3亿元,完成调整预算数的49.56%,同比增长6.17%,增支12.10亿元。其中:全市教育、卫生健康、农林水等民生支出170.45亿元,占全部支出的81.83%,较上年同期提高0.91个百分点,同比增长7.36%。全市共筹集疫情防控资金2.1亿元,累计支出1.26亿元,有力保障了防控设备和物资购置、医疗救治等防控工作。

  三、落实三届人大七次会议预算决议情况

  今年以来,受新冠肺炎疫情以及减税降费政策翘尾、经济下行压力持续加大等多重因素影响,财政收支平衡压力加大,全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻市委、市政府决策部署,认真落实市人大有关决议要求,强化财政收支管理,扎实做好“六稳”“六保”工作,统筹推进全市疫情防控和经济社会发展各项工作取得积极进展。

  (一)建立抓收入推动机制,确保财政收支平衡

  为加强财政预算执行管理,积极应对财政减收增支压力,市财政建立和完善预算收支执行按月通报制度,按月对县市区上月主要财政收支指标运行情况和市直单位预算执行情况进行公开通报,提高财政预算管理水平;建立财政运行情况季调度会议制度,按季度组织召开全市财政运行情况调度会,重点分析财政收支预算执行情况,对下季度财政预算收支管理目标计划进行安排部署;完善财税联席会议制度,定期召开市财政局、市税务局、市人行等部门参加的部门联席会议,研究分析财政运行中出现的困难和问题,提高财政部门对收支调控的前瞻性和主动性。

  (二)持续加大投入,助力打赢三大攻坚战。在脱贫攻坚战上,市县两级持续加大资金投入力度,截至6月底,全市扶贫资金共计投入22.96亿元,其中:中央、省下达扶贫资金11.02亿元;市级预算安排扶贫资金3.96亿元;县级预算安排扶贫资金7.98亿元。同时,加大涉农资金整合力度,截至6月底,全市财政涉农资金计划整合23.8亿元,实际整合资金22.18亿元,整合率达到了93.22%。在污染防治攻坚战上,市财政上半年共筹集各级财政污染防治补助资金9.6亿元,重点用于重点生态保护修复治理、农村环境整治、冬季清洁取暖补助等方面。在防范和化解重大风险攻坚战上,严格控制地方政府债务限额内的债务风险,依法开好地方政府规范举债融资的“前门”,对全市重点项目积极申请发行新增债券资金,坚持在政府债务限额内合法举债融资,科学合理分配市县债务限额,保障合理融资需求;严堵违法违规举债融资的“后门”,妥善化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量;严格按照市委、市政府及市财政局已经出台的制度及管理办法等约束和规范政府举债行为,严格落实《吕梁市政府隐性债务化解方案》,稳妥有序推进市本级和县市区隐性债务化解。

  (三)落实“三保”保障责任,进一步兜牢基层“三保”底线。严格按照“县级为主、市级帮扶、省级兜底”的原则,建立了县级“三保”预算编制事前审核机制,将交城县、文水县、离石区、临县和孝义市五个县列入“三保”压力较大的“重点关注名单”,实施重点监控,通过加快库款调动等方式予以过渡性支持;出台了《关于印发有效应对新冠肺炎疫情影响加强基层三保工作的通知》,制定了“三保”保障机制、加强监测预警、编实编细预算、加快执行进度、盘活存量资金等五个方面共22条措施,积极应对当前疫情冲击、减税降费政策翘尾、经济下行压力持续加大等多重因素对基层财政造成的减收增支压力;加强库款调度和监测督导,完善“中央到省、省到市县”的监控机制,实施县级基层财政库款保障情况监测预警,及时掌握县市库款情况,切实保障基层“三保”支出需要。

  (四)采取有力措施,新增财政资金全部直达基层。市财政局主动对接跟进,多次赴省财政厅汇报工作,积极争取中央特殊转移支付资金和抗疫特别国债等直达资金,截至2020年6月底,省财政厅已下达我市直达资金共计47.42亿元,其中:新增特殊转移支付资金22.42亿元,新增抗疫特别国债12.6亿元(市本级留用1.8亿元),教育、社保等领域正常转移支付资金12.4亿元,上述资金全部按规定下达基层;市级成立直达资金监控领导小组,出台了《关于进一步做好直达资金监控工作的通知》,重点监控直达资金预算下达、资金支付工作,建立直达资金台账,全面监管直达资金分配、拨付、使用情况;认真贯彻落实《特殊转移支付资金管理办法》、《抗疫特别国债资金管理办法》文件精神,确保直达机制快速有效落地实施。

  (五)积极优化支出结构,保障改善民生水平。上半年,全市教育、社会保障、卫生健康等13项民生支出共完成170.45亿元,占全部支出的81.83%,增长7.36%,增支11.69亿元。全市教育支出28.39亿元,城乡义务教育阶段寄宿生公用经费提标补助、家庭经济困难寄宿生生活费补助等政策全部落实到位;全市卫生健康支出27.39亿元,城乡居民医疗保险补助人均提高30元,基本公共卫生服务补助人均提高5元;全市社会保障和就业支出25.3亿元,困难群众生活救助、城乡医疗救助、城乡居民养老保险等补助和提标政策全部落实到位。

  (六)建立开发区财政体制,稳步推进财政改革。为加快推进吕梁经济技术开发区建设与发展,制定出台了《吕梁经济技术开发区财政管理体制方案》,按照设立一级财政、划分收支范围、核定补助基数、兼顾利益平衡、激励创新发展的工作总目标,理顺了开发区财政管理体制,构建了有利于开发区快速发展的财税体制,引领带动吕梁经济转型崛起。

  四、下半年财政工作重点

  下半年是完成全年各项任务目标的关键时期,全市财政系统将继续认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,按照市人大的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,全面落实“积极的财政政策要更加积极有为”,进一步强化预算收支管理,扎实做好“六稳”“六保”工作,努力防范债务风险,认真做好财政收支平衡工作。

  (一)进一步落实过“紧日子”要求,严格财政支出管理。认真贯彻落实中央、省“过紧日子”要求,市财政将进一步严格财政支出管理,大力压缩一般性支出。加大预算安排和结转结余资金统筹力度,确保一般性支出可压尽压、应压尽压;严格执行经费开支标准,加强财务报销审核。节约日常经费开支,织紧织密财政支出管控制度笼子;继续压减收回非急需资金,建立定期压减清理收回机制,对预算安排非急需项目资金一律收回;大力盘活存量资金,压减收回的资金集中用于补充收入缺口。

  (二)提升财政保障能力,确保全年财政收支平衡。依法依规加强税收和非税收入征管,紧抓全市工业经济逐步恢复的积极因素,深挖收入增长潜力,加大重点企业两权价款清欠清缴力度,弥补财政收入缺口,努力做好全年财政收支平衡工作;按照市政府确定的争取上级资金目标任务,积极争取上级投资,争取更多资金支持我市经济建设;全面落实保障责任,切实兜牢“三保”底线,坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序,积极采取完善财政保障政策、优化调整支出结构等措施,切实保障基本民生、工资发放和机构运转;强化直达资金使用监督管理,规范资金用途,确保直达资金直接惠企利民。

  (三)发挥财政职能作用,坚决支持打好三大攻坚战。支持打好三大攻坚战,财政部门责无旁贷。一是抓好投入保障,大力支持决战完胜脱贫攻坚战。财政资金继续向深度贫困地区倾斜;继续推动贫困县涉农资金整合,进一步提高贫困县自主安排统筹使用资金的能力;全面加强财政扶贫资金监管,强化扶贫资金绩效管理,提高资金使用效益。二是用足用好上级转移支付政策,支持打好污染防治攻坚战。积极推进冬季清洁取暖全覆盖,打赢蓝天保卫战;开展河流水环境整治“六大专项行动”,打赢碧水保卫战;继续支持采煤沉陷区综合治理、工业固废堆存场所环境整治,打赢净土保卫战。三是全力做好防范和化解地方政府债务风险。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,强化监管,逐步化解政府债务风险。健全全口径债务风险评估预警机制,坚决制止违法违规和变相举债行为,加大抽查核查力度,确保债务风险处于安全区域。

  (四)聚焦“民生福祉”,做好基本民生保障。支持开展农村人居环境整治,推动美丽乡村建设提档升;加强农村基层组织运转经费保障,推进农村综合改革;持续优化教育支出结构,财政教育投入进一步向教育基本服务、教师队伍、薄弱环节倾斜;继续贯彻落实城乡低保提标政策,推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,加大全市公共卫生领域投资和服务体系建设力度,提升全市公共卫生服务体系水平。

  (五)深化改革创新,努力加快现代财政制度建设。科学合理划分市以下财政事权和支出责任,加快教育、科技、交通运输领域财政事权和支出责任划分改革;深化预算管理改革,推进项目支出标准体系建设。深化财政国库管理改革,有序推进资金支出与政府采购管理等的有效衔接。加快构建优质优价优效的现代政府采购制度体系;全面实施预算绩效管理,建立健全预算绩效管理相关制度及实施细则,规范评价主体范围,强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,我们将按照市委的统一部署,认真执行市人大的各项决议,以更加积极的作为扛起使命责任,提升应对经济社会困难挑战的能力,为我市决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、实现高质量转型发展贡献力量。

  以上报告,请予审议!

  附件:2019年市本级决算及2020年上半年运行情况

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