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索  引  号111423LL00100/2021-01779
发文字号 成文日期2021年06月29日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2021年市本级预算调整方案的报告
主题分类财政 发布日期2021年06月29日

关于2021年市本级预算调整方案的报告

   ——2021621日在吕梁市第届人民代表大会

  常务委员会第五十四次会议上 

    

  吕梁市财政局局长  张新春 

    

主任、各位副主任、各位委员: 

  受市人民政府委托,现将2021年市本级预算调整方案(草案)报告如下: 

  一、市本级预算调整事由 

  2021年山西省政府批准我市提前批新增债限额30.94亿元,其中省直接下达体制型省直管县孝义市1.27亿元(一般债务0.44亿元,专项债务0.83亿元),吕梁市本级及其他县市区29.67亿元(一般债务10.4亿元,专项债务19.27亿元)。根据《预算法》规定,本次下达的新增债务30.94亿元需编制预算调整方案,提请市人大常委会审查和批准。 

  二、本次新增地方政府债券规模及使用范围 

  根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)省财政厅《关于下达2021提前批新增政府债务限额的通知》(晋财债〔202111号)等相关文件规定,本次新增政府债基本情况为: 

  (一)债务规模。本次新增债规模为30.94亿元其中:一般债务10.84亿元专项债务20.1亿元 

  (二)预算管理。地方政府债务收支分类纳入预算管理,一般债务纳入一般公共预算管理,专项债务纳入政府性基金预算管理。 

  (三)使用范围。新增债券资金严格用于公益性资本支出,重点支持黄河流域生态保护和高质量发展、“两新一重”、“六新”建设、乡村振兴、三大板块旅游公路建设等重大规划贯彻落实。新增债券资金不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目、不安排一般房地产项目,不得用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费、支付利息;严禁用于置换债务以及可完全商业化运作的产业项目;严禁用于楼堂馆所和形象工程、政绩工程建设;严禁用于企业注册资本金、补贴等。 

  三、本次新增债务的安排意见 

  本次提请市人大常委会审查的新增债务限额为30.94亿元,其中:一般债务限额10.84亿元,专项债务限额20.1亿元。具体安排意见如下: 

  (一)拟分配市本级6.52亿其中:一般债务5.5亿元,专项债务1.02亿元。 

  1.一般债务5.5亿元,用于:吕梁大道一期1亿元2017年雨污分流管网改造工程0.09亿元吕梁新城桥梁工程一标段、二标段0.5亿元,吕梁广场项目0.1亿元,呈祥路续建二期0.19亿元,东川河景观步道工程0.15亿元,吕梁市综合展示馆暨城市广场项目0.2亿元,新区纬十八路、纬二十路、纬二十三路(一期)、纬二十四路(一期)、纬二十七路(一期)、纬二十八路、纬三十二路、支路一、支路三(一期)、支路七等10条道路建设0.3亿元,学院路、经二路、经四路等3条道路建设0.3亿元,纬十九路(二期)、纬二十一路(二期)、纬二十九路、支路二(一期)等4条道路建设0.27亿元,第三初级中学0.2亿元,新区体育中心0.2亿元,新区湖面生态治理工程7、8号公园建设项目0.5亿元,城南传统工业主题公园(二期)项目0.2亿元,吕梁市东川河蓄水改造工程项目0.3亿元,吕梁市植物园项目建设0.3亿元。年内计划实施的龙凤南大街检察院北侧闲置土地公园广场项目、城南幼儿园东侧闲置土地小游园项目、青银高速高架桥底提升整治工程、呈祥路南延三期项目、晋绥路小游园项目、莲花池公园改造建设儿童主题公园、永宁广场环境整治、水西生态园整治、北川河治理二期、文丰路拓宽改造、货源街改造11个项目预留启动经费0.7亿元 

  2.专项债务1.02亿元,用于:太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组列车工程0.52亿市经开区0.5亿元(市经开区自行确定发行项目)。 

  (二)拟转贷县市区24.42亿其中:一般债务5.34亿专项债务19.08亿转贷县市区新增一般债务限额中包含上级要求落实的“三大板块旅游公路”0.8577亿元 

  1.兴县3.43亿元,其中一般债务0.4亿元,专项债务3.03亿元。 

  2.岚县0.27亿元全部为一般债务 

  3.交城县1.74亿元,其中一般债务0.28亿元,专项债务1.46亿元。 

  4.文水县4.26亿元,其中一般债务0.44亿元,专项债务3.82亿元。 

  5.汾阳市0.65亿元,其中一般债务0.26亿元,专项债务0.39亿元。 

  6.孝义市1.27亿元,其中一般债务0.44亿元,专项债务0.83亿元。 

  7.交口县0.45亿元全部为一般债务 

  8.中阳县0.26亿元全部为一般债务 

  9.石楼县0.55亿元,其中一般债务0.4亿元,专项债务0.15亿元。 

  10.柳林县1.01亿元,其中一般债务0.34亿元,专项债务0.67亿元。 

  11.临县4.1亿元,其中一般债务0.45亿元,专项债务3.65亿元。 

  12.方山县2.09亿元,其中一般债务0.55亿元(包含三大板块旅游公路限额0.3062亿元),专项债务1.54亿元。 

  13.离石区4.34亿元,其中一般债务0.8亿元(包含三大板块旅游公路限额0.5515亿元),专项债务3.54亿元。 

  四、全市政府债务限额调整意见 

  提前批债务限额下达后,省厅核定我市政府债务限额为389.62961亿元(其中:体制型省直管县孝义市78.195868亿元)。根据提前批新增政府债务变化情况,提出全市政府债务限额分配调整意见 

  (一)市本级政府债务限额调整为109.234762亿元,其中:一般债务79.317962亿元,专项债务29.9168亿元。 

  (二)各县市区债务限额调整为280.394848亿元,其中:一般债务149.888048亿元,专项债务130.5068亿元。 

  具体明细见附件2。 

  五、本次预算调整方案 

  按照《预算法》规定和政府债分类管理要求,债券资金按上述意见安排后,2021年市级预算作如下调整: 

  (一)一般公共预算收支调整情况 

  1.增加市本级一般公共预算收入5.5亿元(一般债券部分),列“一般债务收入”科目。 

  2.增加市本级一般公共预算支出5.5亿元,根据实际使用方向列入相应支出科目(明细见附件1)。 

      3.增加一般债券转贷县市区支出5.34亿元,列“地方政府一般债券转贷支出”科目。 

  经上述调整后,市本级一般公共预算收入总计和支出总计由96.4123亿元增加到107.2523亿元。 

  (二)政府性基金预算收支调整情况 

  1.增加市本级政府性基金收入1.02亿元(专项债券部分),列“专项债务收入”科目。 

  2.增加市本级政府性基金支出1.02亿元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。 

  3.增加专项债券转贷县市区支出19.08亿元,暂列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目,待各县专项债券项目经本级人大常委会批准后,另行确定支出科目。 

  经上述调整后,市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由23.3177亿元增加到43.4177亿元。 

  具体明细见附件1。 

  六、做好政府债务管理工作 

  (一)切实做好市本级政府债务风险化解工作。一是依法加强税收收入和非税收入征管,提升政府偿债能力。大力支持产业发展,深入推进转型项目建设,积极培植财源,做大做强财政收入总量,为化解政府债务奠定坚实基础。二是加快土地出让收入进程,有效化解专项债务风险。三是积极向上级财政申请发行再融资债券,确保政府在偿债高峰期及时偿还债务本金。四是继续积极争取上级转移支付资金,有效缓解财政支出压力。 

  (二)进一步加强政府债务风险监控。一是按照“谁举债、谁负责、谁偿还”的原则和“分级负责、有序处置、分类施策”的债务监管要求,将防范化解债务风险工作列入市政府年度督查事项,加强对县市区政府债务监管。二是完善风险评估和预警机制,健全债务风险指标体系,对县市区债务风险及时进行评估和预警,指导县市区有效降低债务风险水平。 

  )强化债券资金的监督管理。今年,我市新增债券资金主要用于三大板块旅游公路、“两新一重”、“六新建设、市政设施等公益性项目建设。为确保债券资金使用效益,市财政严格按照新增债券资金“尽早安排使用、形成实物工作量,推动在建基础设施项目早见成效”的管理要求,逐步完善债券资金预算执行督促机制,严格定期通报债券资金支出进度制度,加大对财政资金的监督检查和预算绩效评价力度,进一步增强财政资金使用的责任和效率意识,切实提高债券资金使用效益。 

  主任、各位副主任、各位委员,为切实打党中央和国务院提出的防范化解重大风险攻坚战,我们将在市人大及其常委会的监督指导下,进一步加强政府债券资金管理,着力控制和化解债务风险,严格按照财政部有关规定,专款专用,有效提高债券资金使用效益,为促进全市经济社会发展做出积极贡献。 

    

  附件:1.吕梁市市本级2021年预算调整方案 

        2.吕梁市2021年政府债务限额分配计划表 

        3.吕梁市市本级2021年新增债券项目表 

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